澳门博彩有限公司优选基金分红公告 | 华安基金

1、公报基本知识

基金称呼 澳门博彩有限公司偏爱的事物混合型包装花费基金
基金缩写 澳门博彩有限公司偏爱的事物混合
基金主加密 040011

基金和约失效日期

2008年10月22日
基金干练的人姓名 华安基金实行股份有限公司
基金托管人姓名 中国建设银行股份股份有限公司
公报根底 争辩包装花费经纪实行办法、《澳门博彩有限公司偏爱的事物混合型包装花费基金基金和约》和《澳门博彩有限公司偏爱的事物混合型包装花费基金征募新兵阐明书》的商定
支出分派参考日 2018年5月23日
支出分派参考日关闭日期相干标准 参考日基金大量净值(单位):元)
参考日基金可分派利润(单位):元) 1,128,571,
按股息洁治分派的总数:元) 564,285,
退职金设计(单位):人民币/ 10基金大量

年度偿还股息的阐明

股息是2018的最早的股息。

2、另一个与股息涉及的知识

合法标题注销日 2018年6月19日
除息日 2018年6月19日
现钞股息偿还日 2018年6月20日
奖金物体 基金拥有标题每人流露于华安基金实行公司。
退职金再花费相干事项阐明 1)股息再花费日:2018年6月20日;
2)选择现钞奖金再花费办法的花费者所替换的基金大量将于2018年6月21日坦率地总计其基金账,询价可以从6月22日开端。、赎救;
3)奖金再花费按奖金停止工作日(2018年6月20日)的基金大量净值替换基金大量,基金大量缺乏,绕过;
4)合法标题注销日在前(表示方式2018年6月19日)被上冻的基金大量应分得的现钞奖金按现钞奖金再花费办法处置。
涉税事项描绘 争辩涉及法规,花费者(包孕个人和机构花费者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱相干事项阐明 该基金不受股息和再花费费的情绪反应。。

3、另一个需求理睬的事项

(1)基金大量在流露之日的便宜货或替换,赎救或替换基金大量以消受股息。。

2)基金大量持有人可选择现钞股息或再花费股息,条件基金大量持有人缺席选择指定的的股息偿还办法,默许是现钞。。

3)花费者可以在每个基金吐艳日的市时间内到出卖格点查询和修正分赃办法,也可以经过华安基金实行公司网站或受话器市系统查询和变卦基金进项分派办法。条件花费者从不相同的出卖团体中选择不相同的股息,,这将是争辩花费者的鞋楦奖金选择在前。

预料修正退职金办法的人,请须在2018年6月15日在前(含该日)组织变卦例行程序。

4)条件有另一个查询。,请拨打本公司客户侍者受话器(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相干知识。

本公报。   

华安基金实行股份有限公司

2018年6月14日

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